Module

Balance management

De Alloq Balance Management-module biedt uitgebreid inzicht in Regulatory Capital Requirement (RCR - VEV in het Nederlands), balansrisico's, liability management en de dekkingsgraad van klanten. Door de benodigde data automatisch te verwerken, stroomlijnt de module de voorbereiding en uitvoering van jaarlijkse regulatoire activiteiten aanzienlijk.

Vraag demo aan

Download factsheet

Kenmerken

Capital Requirement Regulation

Uitgebreide Risico-inzicht

Visualiseer regulatory capital, balansrisico's en dekkingsratio's in één oogopslag.

Aanpasbare risicoparameters

Stem risicofactoren en formules af op de behoeften van het fonds.

Historische trendanalyse

Volg ontwikkelingen over tijd met ingebouwde visualisatie en rapportage.

Flexibele VEV-berekeningen

Bereken de VEV dagelijks, per kwartaal of jaarlijks met maatwerk formules.

Regelgevende Normen

Ingebouwde berekeningsregels afgestemd op toezichtrichtlijnen (bijv. DNB) als standaard.

Veilig Exporteren

Genereer en exporteer high-level of gedetailleerde rapporten via API, sFTP of beveiligde download.

Herleidbaar tot diepste niveau

Traceer kapitaalberekeningen van overzicht tot aan de brondata.

Geautomatiseerde Gegevensinvoer

Stroomlijn jaarlijkse workflows met automatische data-ingestie en straight-through-processing.

Audit-vriendelijke outputs

Produceer traceerbare output geschikt voor bestuurders, auditors en diepere analyses.

Uitgebreide Risico-inzicht

Visualiseer regulatory capital, balansrisico's en dekkingsratio's in één oogopslag.

Flexibele VEV-berekeningen

Bereken de VEV dagelijks, per kwartaal of jaarlijks met maatwerk formules.

Herleidbaar tot diepste niveau

Traceer kapitaalberekeningen van overzicht tot aan de brondata.

Aanpasbare risicoparameters

Stem risicofactoren en formules af op de behoeften van het fonds.

Regelgevende Normen

Ingebouwde berekeningsregels afgestemd op toezichtrichtlijnen (bijv. DNB) als standaard.

Geautomatiseerde Gegevensinvoer

Stroomlijn jaarlijkse workflows met automatische data-ingestie en straight-through-processing.

Historische trendanalyse

Volg ontwikkelingen over tijd met ingebouwde visualisatie en rapportage.

Veilig Exporteren

Genereer en exporteer high-level of gedetailleerde rapporten via API, sFTP of beveiligde download.

Audit-vriendelijke outputs

Produceer traceerbare output geschikt voor bestuurders, auditors en diepere analyses.

Uitgebreide Risico-inzicht

Visualiseer regulatory capital, balansrisico's en dekkingsratio's in één oogopslag.

Herleidbaar tot diepste niveau

Traceer kapitaalberekeningen van overzicht tot aan de brondata.

Regelgevende Normen

Ingebouwde berekeningsregels afgestemd op toezichtrichtlijnen (bijv. DNB) als standaard.

Historische trendanalyse

Volg ontwikkelingen over tijd met ingebouwde visualisatie en rapportage.

Audit-vriendelijke outputs

Produceer traceerbare output geschikt voor bestuurders, auditors en diepere analyses.

Flexibele VEV-berekeningen

Bereken de VEV dagelijks, per kwartaal of jaarlijks met maatwerk formules.

Aanpasbare risicoparameters

Stem risicofactoren en formules af op de behoeften van het fonds.

Geautomatiseerde Gegevensinvoer

Stroomlijn jaarlijkse workflows met automatische data-ingestie en straight-through-processing.

Veilig Exporteren

Genereer en exporteer high-level of gedetailleerde rapporten via API, sFTP of beveiligde download.

Vraag een demo aan

Balance management

Vereist Eigen Vermogen

De module voor Balance Management stelt gebruikers in staat om het Vereist Eigen Vermogen (VEV) van hun cliënten te berekenen met behulp van hun formule, zowel feitelijk als strategisch, op dagelijkse, maandelijkse, kwartaal- en jaarbasis. De VEV-berekening kan tot elk gewenst detailniveau worden herleid: van een totaaloverzicht tot op instrumentniveau en uiteindelijk terug naar de brondata. Dit stelt gebruikers in staat om tussentijdse resultaten eenvoudig te raadplegen, wat het monitoren en het analyseren van historische ontwikkelingen vergemakkelijkt.

19%

Aanvullende conversies geregistreerd na gebruik

Balance management

Compliant normen

Standaard zijn de berekeningsregels van de module Balance Management geconfigureerd volgens de standaardrichtlijnen van de Nederlandse toezichthouder (DNB). De berekeningsregels zijn flexibel en aanpasbaar per fonds. Ze kunnen zo nodig worden afgestemd om andere soorten risicoberekeningen te ondersteunen die door de gebruikers vereist kunnen zijn.

Balance management

Parameters

Alloq stelt gebruikers in staat om risicoberekeningen aan te passen via verschillende parameters en formules. De belangrijkste onder deze parameters zijn de risicofactoren per categorie volgens de standaardrichtlijnen van de DNB. Deze tien risicofactoren kunnen individueel of allemaal tegelijk worden berekend om de regulatoire kapitaalvereiste te berekenen. Daarnaast werkt Alloq de financieringsratio automatisch bij met elke nieuwe berekening en gegevensset die wordt geïntroduceerd om een nauwkeurige rapportage, zowel feitelijk als strategisch, te waarborgen.

Balance management

Veilige Geautomatiseerde Exports

De Balance Management-module van Alloq ondersteunt geautomatiseerde exports van zowel hoog niveau (beheer) rapporten als diepgaande rapporten en uitsplitsingen die gebruikt kunnen worden in analyses door uitvoerders en auditors. Exports zijn eenvoudig beschikbaar via API, sFTP en veilige downloads.

Markt inzichten